首页 - 基金 - 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918) - 利润分配表
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)利润分配表
  2023-12-31
收入 -151,722.53
利息合计 1,934.45
其中:存款利息收入 1,745.47
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 188.98
投资收益合计 -18,423.14
其中:股票投资收益 -97.78
基金投资收益 -42,503.70
债券投资收益 2,994.28
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 21,184.06
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 -135,234.12
其他收入 0.28
费用 157,212.58
管理人报酬 27,356.66
基金托管费 7,486.61
销售服务费 2,596.77
交易费用 -
利息支出 -
其中:卖出回购金融资产支出 -
其他费用 119,771.86
利润总额 -308,935.11
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-