基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.8545
|
日增长率：
-1.82%
|
累计净值：1.8545 | 2026-02-02 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 391,973.00 | 10,883,123.60 | 5.81 |
| 601318 | 中国平安 | 158,400.00 | 10,834,560.00 | 5.78 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 317,600.00 | 9,921,824.00 | 5.30 |
| 01787 | 山东黄金 | 302,250.00 | 9,445,739.28 | 5.04 |
| 600031 | 三一重工 | 367,800.00 | 7,771,614.00 | 4.15 |
| 000792 | 盐湖股份 | 270,500.00 | 7,617,280.00 | 4.07 |
| 01801 | 信达生物 | 94,500.00 | 6,508,264.61 | 3.47 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 106,080.00 | 6,319,185.60 | 3.37 |
| 01336 | 新华保险 | 105,600.00 | 5,183,904.74 | 2.77 |
| 601336 | 新华保险 | 74,200.00 | 5,171,740.00 | 2.76 |
| 600547 | 山东黄金 | 115,100.00 | 4,455,521.00 | 2.38 |
| 00857 | 中国石油股份 | 522,000.00 | 3,951,009.44 | 2.11 |
| 601857 | 中国石油 | 324,800.00 | 3,381,168.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,345,718.11 | 28.48 | 49.40 |
| 采矿业 | 27,870,022.00 | 14.88 | 25.81 |
| 金融业 | 16,447,313.00 | 8.78 | 15.23 |
| 房地产业 | 3,748,157.00 | 2.00 | 3.47 |
| 建筑业 | 3,538,161.00 | 1.89 | 3.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,502,064.00 | 1.34 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 524,744.00 | 0.28 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,858.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.50 | 4.31 | 187,293,184.41 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.04 | 1.92 | 185,619,647.92 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.09 | 3.93 | 132,273,627.55 |
| 2025-03-31 | 91.69 | 5.47 | 2.67 | 138,871,306.67 |
| 2024-12-31 | 85.12 | 7.01 | 8.47 | 145,422,398.46 |
微信公众号
证券之星APP
