基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.6862
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日增长率：
0.99%
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累计净值：1.6862 | 2026-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 2,464,500.00 | 14,470,060.37 | 7.19 |
| 02423 | 贝壳-W | 395,900.00 | 12,915,341.97 | 6.42 |
| 01109 | 华润置地 | 489,371.00 | 12,751,295.46 | 6.33 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,480,000.00 | 8,443,695.68 | 4.19 |
| 01209 | 华润万象生活 | 236,600.00 | 7,537,700.75 | 3.74 |
| 601628 | 中国人寿 | 185,500.00 | 6,557,425.00 | 3.26 |
| 600031 | 三一重工 | 369,800.00 | 6,390,144.00 | 3.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,045,999.00 | 3.00 |
| 603345 | 安井食品 | 62,900.00 | 5,043,951.00 | 2.51 |
| 00753 | 中国国航 | 934,000.00 | 3,439,596.97 | 1.71 |
| 601111 | 中国国航 | 529,100.00 | 3,201,055.00 | 1.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,772,687.51 | 33.67 | 71.09 |
| 金融业 | 13,403,174.00 | 6.66 | 14.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,571,741.00 | 5.25 | 11.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,083,080.00 | 1.53 | 3.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 502,343.60 | 0.25 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.40 | 6.66 | 5.71 | 201,306,107.42 |
| 2026-03-31 | 60.27 | 4.39 | 10.69 | 321,680,388.62 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.50 | 4.31 | 187,293,184.41 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.04 | 1.92 | 185,619,647.92 |
| 2025-06-30 | 92.66 | 5.09 | 3.93 | 132,273,627.55 |
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