基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商匠心优选混合A(017964) |
净值：
1.7759
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日增长率：
2.68%
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累计净值：1.7759 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02423 | 贝壳-W | 395,900.00 | 15,157,242.12 | 7.25 |
| 03900 | 绿城中国 | 2,464,500.00 | 13,751,244.59 | 6.58 |
| 01109 | 华润置地 | 489,371.00 | 12,837,823.69 | 6.14 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,536,000.00 | 12,284,917.29 | 5.88 |
| 01209 | 华润万象生活 | 303,800.00 | 9,962,101.45 | 4.77 |
| 02869 | 绿城服务 | 2,592,000.00 | 9,345,103.49 | 4.47 |
| 601628 | 中国人寿 | 185,500.00 | 6,807,850.00 | 3.26 |
| 600031 | 三一重工 | 369,800.00 | 6,467,802.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,100.00 | 6,418,962.00 | 3.07 |
| 603345 | 安井食品 | 77,000.00 | 6,113,800.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,304,485.42 | 31.73 | 64.70 |
| 金融业 | 14,578,236.00 | 6.98 | 14.22 |
| 采矿业 | 9,304,464.83 | 4.45 | 9.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,408,721.00 | 2.59 | 5.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,877,962.32 | 1.86 | 3.78 |
| 租赁和商务服务业 | 3,013,010.00 | 1.44 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.82 | 2.27 | 6.11 | 208,955,723.54 |
| 2026-06-30 | 89.40 | 6.66 | 5.71 | 201,306,107.42 |
| 2026-03-31 | 60.27 | 4.39 | 10.69 | 321,680,388.62 |
| 2025-12-31 | 88.80 | 5.50 | 4.31 | 187,293,184.41 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.04 | 1.92 | 185,619,647.92 |
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