招商匠心优选混合A(017964)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商匠心优选混合A(017964)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-4,662,326.50	61,565,103.12	24,781,865.97	153,226,649.84
利息合计	263,581.95	49,654.07	20,985.59	351,263.86
其中：存款利息收入	69,131.18	41,378.44	18,391.06	156,433.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,450.77	8,275.63	2,594.53	194,830.46
投资收益合计	54,395,367.62	12,004,829.57	-3,873,962.19	98,404,186.00
其中：股票投资收益	50,994,426.67	9,199,997.35	-5,534,187.41	94,508,358.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,521.00	148,664.26	95,755.99	162,073.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,306,419.95	2,656,167.96	1,564,469.23	3,733,753.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,808,209.84	49,378,875.96	28,613,723.90	54,274,230.23
其他收入	486,933.77	131,743.52	21,118.67	196,969.75
费用	2,520,907.17	2,812,584.83	1,251,158.04	8,651,442.76
管理人报酬	1,725,433.10	1,842,368.67	817,002.95	5,698,889.40
基金托管费	287,572.21	307,061.49	136,167.20	949,814.96
销售服务费	429,551.36	492,338.37	219,646.36	1,753,056.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	7,996.34	4,011.27	70,728.04
其中：卖出回购金融资产支出	-	7,996.34	4,011.27	70,728.04
其他费用	78,269.82	162,814.23	74,330.12	178,953.85
利润总额	-7,183,233.67	58,752,518.29	23,530,707.93	144,575,207.08

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