招商匠心优选混合A(017964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,411,342.41 |
4,353,628.47 |
-2,139,037.34 |
34,729,762.73 |
| 本期利润 |
-4,895,017.71 |
27,907,094.31 |
10,920,055.75 |
53,841,524.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.53 |
0.20 |
0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.36 |
39.01 |
17.21 |
30.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.55 |
50.11 |
18.89 |
10.24 |
| 期末可供分配利润 |
42,083,349.96 |
18,183,261.67 |
9,757,540.45 |
5,000,340.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.32 |
0.19 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
109,966,260.66 |
92,171,937.08 |
65,242,627.91 |
63,765,410.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.63 |
1.29 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
61.99 |
62.88 |
29.01 |
8.51 |
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