基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.4364
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.4364 | 2026-02-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 2,021,800.00 | 44,216,766.00 | 8.01 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,306,300.00 | 39,345,478.00 | 7.13 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,972,000.00 | 28,416,520.00 | 5.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 51,900.00 | 28,079,393.68 | 5.09 |
| 002558 | 巨人网络 | 632,100.00 | 27,363,609.00 | 4.96 |
| 603345 | 安井食品 | 344,600.00 | 27,319,888.00 | 4.95 |
| 002772 | 众兴菌业 | 1,833,700.00 | 26,753,683.00 | 4.85 |
| 603008 | 喜临门 | 1,235,600.00 | 25,305,088.00 | 4.58 |
| 002847 | 盐津铺子 | 321,000.00 | 21,927,510.00 | 3.97 |
| 600115 | 中国东航 | 3,220,700.00 | 19,324,200.00 | 3.50 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 800,000.00 | 3,851,330.08 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,219,222.06 | 37.17 | 48.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 126,491,651.62 | 22.91 | 30.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,524,161.00 | 5.53 | 7.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,753,683.00 | 4.85 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 17,399,375.44 | 3.15 | 4.14 |
| 住宿和餐饮业 | 7,822,250.00 | 1.42 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,591,282.56 | 0.83 | 1.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,030,211.52 | 0.19 | 0.25 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
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