基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.3483
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日增长率：
1.67%
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累计净值：1.3483 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 342,000.00 | 35,995,500.00 | 7.34 |
| 603345 | 安井食品 | 344,600.00 | 32,137,396.00 | 6.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,789,600.00 | 28,562,016.00 | 5.83 |
| 603057 | 紫燕食品 | 895,100.00 | 21,965,754.00 | 4.48 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,125,700.00 | 19,924,890.00 | 4.07 |
| 000895 | 双汇发展 | 693,100.00 | 19,684,040.00 | 4.02 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,119,000.00 | 16,993,962.06 | 3.47 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1,042,200.00 | 16,008,192.00 | 3.27 |
| 600054 | 黄山旅游 | 1,203,502.00 | 15,645,526.00 | 3.19 |
| 002772 | 众兴菌业 | 920,600.00 | 14,674,364.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,130,870.33 | 43.69 | 60.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,542,889.42 | 9.90 | 13.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,191,114.72 | 9.42 | 13.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,674,364.00 | 2.99 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 12,230,651.00 | 2.50 | 3.45 |
| 租赁和商务服务业 | 9,684,288.00 | 1.98 | 2.73 |
| 教育 | 6,965,630.00 | 1.42 | 1.96 |
| 住宿和餐饮业 | 2,086,714.00 | 0.43 | 0.59 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.46 | - | 15.97 | 490,104,565.19 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
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