基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.4062
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.4062 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,975,900.00 | 55,483,272.00 | 6.95 |
| 002624 | 完美世界 | 2,490,900.00 | 47,725,644.00 | 5.98 |
| 002568 | 百润股份 | 1,540,644.00 | 39,717,802.32 | 4.97 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 158,400.00 | 38,583,557.34 | 4.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 235,200.00 | 38,007,722.59 | 4.76 |
| 01801 | 信达生物 | 431,500.00 | 37,976,863.87 | 4.76 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,245,200.00 | 37,905,154.77 | 4.75 |
| 603444 | 吉比特 | 55,200.00 | 31,353,600.00 | 3.93 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 3,217,400.00 | 26,436,796.67 | 3.31 |
| 600315 | 上海家化 | 878,108.00 | 23,111,802.56 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,841,176.03 | 30.16 | 59.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,321,468.48 | 19.58 | 38.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,059,075.00 | 1.01 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,321.68 | 0.15 | 0.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870,066.46 | 0.11 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
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