基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优质生活混合C(018004) |
净值：
1.1532
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日增长率：
1.14%
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累计净值：1.1532 | 2026-08-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000811 | 冰轮环境 | 759,370.00 | 42,691,781.40 | 9.69 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,300.00 | 25,509,500.00 | 5.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 52,651.00 | 22,639,930.00 | 5.14 |
| 002409 | 雅克科技 | 93,500.00 | 20,990,750.00 | 4.76 |
| 600176 | 中国巨石 | 273,441.00 | 19,928,380.08 | 4.52 |
| 01888 | 建滔积层板 | 221,000.00 | 19,031,797.88 | 4.32 |
| 000725 | 京东方A | 2,183,500.00 | 18,952,780.00 | 4.30 |
| 688041 | 海光信息 | 49,845.00 | 18,457,603.50 | 4.19 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 120,900.00 | 18,437,250.00 | 4.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,200.00 | 18,034,000.00 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,707,742.41 | 79.60 | 94.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,187,277.54 | 4.81 | 5.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794,658.72 | 0.18 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,854.23 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.96 | - | 6.83 | 440,579,617.43 |
| 2026-03-31 | 80.46 | - | 15.97 | 490,104,565.19 |
| 2025-12-31 | 88.56 | - | 8.02 | 552,119,504.52 |
| 2025-09-30 | 83.57 | - | 16.16 | 798,474,782.24 |
| 2025-06-30 | 85.69 | - | 11.67 | 851,754,287.06 |
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