广发优质生活混合C(018004)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发优质生活混合C(018004) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发优质生活混合C(018004)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	49,546,297.51	104,792,609.76	123,283,002.46	14,992,390.23
利息合计	126,879.93	418,329.34	220,915.28	777,241.52
其中：存款利息收入	125,056.71	357,293.97	165,082.35	360,003.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,823.22	61,035.37	55,832.93	417,237.53
投资收益合计	-14,530,080.89	145,984,142.25	1,636,625.31	-31,168,509.47
其中：股票投资收益	-16,025,458.37	138,157,194.31	-2,274,071.44	-46,943,328.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	12,918.08	12,918.08	46,323.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,495,377.48	7,814,029.86	3,897,778.67	15,728,495.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,713,908.20	-41,849,333.10	121,269,290.68	45,364,300.33
其他收入	235,590.27	239,471.27	156,171.19	19,357.85
费用	3,486,476.95	10,917,106.02	5,334,717.74	9,854,080.70
管理人报酬	2,896,414.31	9,157,565.14	4,474,299.40	8,262,354.70
基金托管费	482,735.75	1,526,260.78	745,716.53	1,377,059.17
销售服务费	3,001.88	4,628.35	1,107.53	1,423.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	104,324.96	228,651.59	113,594.28	213,243.81
利润总额	46,059,820.56	93,875,503.74	117,948,284.72	5,138,309.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年