广发优质生活混合C(018004)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-21,494.26 |
251,796.41 |
-144.99 |
-14,933.84 |
| 本期利润 |
118,743.97 |
-43,483.80 |
46,405.52 |
45,926.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.07 |
0.15 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.84 |
-5.16 |
11.26 |
18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.25 |
11.92 |
16.85 |
0.49 |
| 期末可供分配利润 |
345,752.13 |
356,566.32 |
104,128.69 |
44,532.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.39 |
0.24 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,185,237.31 |
1,280,618.10 |
631,386.68 |
231,399.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.39 |
1.45 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-2.82 |
-14.19 |
-10.41 |
-23.33 |
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