首页 > 基金> 兴合锦安利率债A(018059)
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兴合锦安利率债A

(018059)
净值：
1.4836
日增长率：
0.01%
累计净值：2.8643 2026-07-30
  • 净值走势
兴合锦安利率债A(018059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-301.48360.01%
2026-07-291.48350.01%
2026-07-281.48340.00%
2026-07-271.48340.01%
2026-07-241.48330.00%
2026-07-231.4833-0.01%
2026-07-221.48350.02%
2026-07-211.48320.01%
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基金情况

基金全称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.33亿元 份额规模 2.9187亿份
成立以来分红 每份累计1.38元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.03%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.63%
最近两年 3.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.132.86542,915,331.32
2026-03-31-85.740.97372,219,296.83
2025-12-31-99.640.44907,530,939.26
2025-09-30-96.200.52580,885,458.35
2025-06-30-91.900.65264,140,139.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-魏婧7663.24
2023-09-132024-09-26夏小文379183.89
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