首页 > 基金> 兴合锦安利率债A(018059)
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兴合锦安利率债A

(018059)
净值：
1.4905
日增长率：
-0.09%
累计净值：2.8712 2026-10-30
  • 净值走势
兴合锦安利率债A(018059)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-301.4905-0.09%
2026-10-291.49180.03%
2026-10-281.49130.01%
2026-10-271.49110.03%
2026-10-261.49070.01%
2026-10-231.49050.01%
2026-10-221.4903-0.01%
2026-10-211.4905-0.02%
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基金情况

基金全称 兴合锦安利率债债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 魏婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.04亿元 份额规模 2.7163亿份
成立以来分红 每份累计1.38元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.26%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.77%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-97.882.62537,858,598.95
2026-06-30-88.132.86542,915,331.32
2026-03-31-85.740.97372,219,296.83
2025-12-31-99.640.44907,530,939.26
2025-09-30-96.200.52580,885,458.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-27-魏婧8583.70
2023-09-132024-09-26夏小文379183.89
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