兴合锦安利率债A(018059)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,905,022.55 |
1,889,111.21 |
3,048,102.76 |
4,189,687.53 |
| 本期利润 |
5,244,680.68 |
-1,109,289.13 |
850,888.14 |
6,204,763.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
-0.23 |
0.25 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
-0.52 |
0.44 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
141,101,892.09 |
287,188,462.45 |
103,564,512.98 |
179,518,787.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.46 |
0.69 |
0.75 |
| 期末基金资产净值 |
432,974,844.90 |
905,643,685.92 |
253,861,660.68 |
419,724,885.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.46 |
1.69 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.07 |
187.34 |
190.13 |
188.85 |
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