兴合锦安利率债A(018059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴合锦安利率债A(018059)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,501,149.04	1,193,216.90	1,778,895.96	7,869,745.86
利息合计	103,099.28	348,321.75	192,739.05	179,571.08
其中：存款利息收入	66,119.79	105,917.60	24,253.03	84,401.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,979.49	242,404.15	168,486.02	95,169.30
投资收益合计	5,109,056.79	4,028,922.97	3,836,628.97	5,727,026.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,109,056.79	4,028,922.97	3,836,628.97	5,727,026.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,281,423.39	-3,184,103.07	-2,250,511.37	1,953,610.12
其他收入	7,569.58	75.25	39.31	9,537.84
费用	1,137,718.67	2,451,693.50	896,398.09	1,394,783.94
管理人报酬	683,826.04	1,477,029.75	526,106.52	715,105.33
基金托管费	341,912.91	738,514.79	263,053.25	357,552.64
销售服务费	21,619.29	56,213.25	16,419.20	34,888.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,459.72	4,459.72	114,737.16
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,459.72	4,459.72	114,737.16
其他费用	86,359.40	174,000.00	86,359.40	172,500.00
利润总额	5,363,430.37	-1,258,476.60	882,497.87	6,474,961.92

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