兴合锦安利率债A(018059)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
2,635,270.56 |
1,132,950.00 |
| 利息合计 |
111,479.79 |
298,696.45 |
| 其中：存款利息收入 |
49,537.32 |
63,033.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
61,942.47 |
235,662.85 |
| 投资收益合计 |
2,555,908.65 |
503,830.50 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,555,908.65 |
503,830.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-35,416.02 |
103,721.14 |
| 其他收入 |
3,298.14 |
226,701.91 |
| 费用 |
849,811.84 |
372,066.35 |
| 管理人报酬 |
424,033.90 |
124,897.40 |
| 基金托管费 |
212,016.98 |
62,448.67 |
| 销售服务费 |
13,949.94 |
32,020.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
114,737.16 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
114,737.16 |
- |
| 其他费用 |
85,073.86 |
152,700.00 |
| 利润总额 |
1,785,458.72 |
760,883.65 |
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