兴合锦安利率债A(018059)资产负债表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
87,008,277.91 |
70,134,139.18 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
87,008,277.91 |
70,134,139.18 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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34,025,898.19 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
82,533.58 |
9,954.62 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
92,411,647.06 |
121,190,752.40 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
41,235.27 |
16,589.63 |
| 应付管理人报酬 |
93,705.02 |
54,421.69 |
| 应付托管费 |
46,852.52 |
27,210.83 |
| 应付销售服务费 |
2,723.02 |
7,431.22 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
216,938.61 |
151,500.00 |
| 负债合计 |
401,454.44 |
257,153.37 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
43,946,551.76 |
51,339,381.16 |
| 未分配利润 |
48,063,640.86 |
69,594,217.87 |
| 所有者权益合计 |
92,010,192.62 |
120,933,599.03 |
| 负债及所有者权益总计 |
92,411,647.06 |
121,190,752.40 |
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