首页 > 基金> 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)
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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C

(018065)
净值：
1.6902
日增长率：
-0.61%
累计净值：1.6902 2026-09-23
  • 净值走势
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C(018065)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.6902-0.61%
2026-09-221.70050.06%
2026-09-211.69951.40%
2026-09-181.67610.01%
2026-09-171.67591.10%
2026-09-161.6576-0.51%
2026-09-151.6661-0.35%
2026-09-141.6719-0.50%
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基金情况

基金全称 华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 华夏基金
基金经理 赵宗庭
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.66亿元 份额规模 0.9950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.85%
最近一月 0.49%
最近三月 3.04%
最近六月 0.00%
最近一年 9.23%
最近两年 25.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
920189康美特200.001,628.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-4.172.89484,539,802.74
2026-03-31-1.946.15521,556,651.42
2025-12-31-1.566.62643,490,647.19
2025-09-30--6.09540,984,418.64
2025-06-30--7.37396,395,736.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-10-赵宗庭123869.02
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