基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧致和混合C(018249) |
净值：
0.8927
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日增长率：
-2.78%
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累计净值：0.8927 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 83,900.00 | 3,877,019.00 | 6.45 |
| 300454 | 深信服 | 32,400.00 | 3,295,728.00 | 5.48 |
| 00241 | 阿里健康 | 798,000.00 | 3,279,780.00 | 5.45 |
| 301093 | 华兰股份 | 32,500.00 | 2,703,350.00 | 4.50 |
| 688111 | 金山办公 | 11,187.00 | 2,612,835.72 | 4.34 |
| 000681 | 视觉中国 | 127,600.00 | 2,560,932.00 | 4.26 |
| 600588 | 用友网络 | 216,500.00 | 2,520,060.00 | 4.19 |
| 603859 | 能科科技 | 60,800.00 | 2,203,392.00 | 3.66 |
| 603888 | 新华网 | 109,600.00 | 2,178,848.00 | 3.62 |
| 603000 | 人民网 | 106,700.00 | 2,094,521.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,961,100.32 | 68.11 | 82.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,081,725.02 | 6.79 | 8.21 |
| 制造业 | 2,715,122.00 | 4.51 | 5.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,981,760.00 | 3.30 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.22 | - | 8.88 | 60,138,728.60 |
| 2025-12-31 | 93.14 | - | 7.65 | 100,580,615.82 |
| 2025-09-30 | 92.90 | - | 15.94 | 105,375,605.19 |
| 2025-06-30 | 91.62 | - | 9.46 | 105,934,333.93 |
| 2025-03-31 | 68.70 | - | 31.52 | 107,660,469.34 |
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