中欧致和混合C(018249)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,290,664.41 |
6,471,399.88 |
4,055,473.72 |
-2,426,601.93 |
| 本期利润 |
-3,431,283.87 |
3,721,807.52 |
1,611,428.41 |
1,816,896.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.12 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.39 |
12.60 |
4.48 |
3.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.21 |
6.29 |
2.74 |
3.79 |
| 期末可供分配利润 |
-2,988,945.57 |
-739,542.18 |
-2,451,039.41 |
-5,889,015.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
17,432,817.33 |
18,414,382.41 |
32,220,594.59 |
41,120,280.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.96 |
0.93 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-3.86 |
-7.07 |
-9.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
