中欧致和混合C(018249)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧致和混合C(018249)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,996,119.11	93,684,677.85	97,056,087.96	129,205,443.87
其中：股票投资	55,996,119.11	93,684,677.85	97,056,087.96	129,205,443.87
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,765.23	-	110,307.84	-
应收申购款	89,246.72	845.28	309.56	10,207.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	61,142,392.60	101,377,286.63	107,186,168.21	141,344,443.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	853,975.42	-
应付赎回款	139,947.55	622,546.82	176,993.90	235,555.71
应付管理人报酬	56,854.64	103,071.08	103,206.09	148,396.18
应付托管费	9,475.78	17,178.52	17,201.00	24,732.68
应付销售服务费	11,610.77	12,369.30	21,114.68	29,172.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	75,381.58	41,505.09	79,343.19	40,000.00
负债合计	293,270.32	796,670.81	1,251,834.28	477,857.17
所有者权益
实收基金	70,033,311.03	102,855,928.05	112,667,878.31	154,327,913.96
未分配利润	-9,184,188.75	-2,275,312.23	-6,733,544.38	-13,461,327.54
所有者权益合计	60,849,122.28	100,580,615.82	105,934,333.93	140,866,586.42
负债及所有者权益总计	61,142,392.60	101,377,286.63	107,186,168.21	141,344,443.59

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