中欧致和混合C(018249)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧致和混合C(018249)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,579,012.09	12,934,364.28	7,142,823.17	9,542,595.22
利息合计	2,273.08	21,981.35	7,451.15	40,635.54
其中：存款利息收入	2,273.08	21,981.35	7,451.15	30,450.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	10,184.85
投资收益合计	-12,807,532.91	26,020,898.69	14,876,066.10	-3,910,598.61
其中：股票投资收益	-12,868,204.40	25,396,206.36	14,447,670.95	-6,263,419.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	70,895.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	60,671.49	624,692.33	428,395.15	2,281,924.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,938,688.09	-13,345,654.50	-7,752,533.26	13,364,025.97
其他收入	287,559.65	237,138.74	11,839.18	48,532.32
费用	646,292.06	1,984,061.04	1,056,100.91	2,846,203.90
管理人报酬	412,606.05	1,338,840.00	703,764.34	1,943,532.58
基金托管费	68,767.69	223,140.04	117,294.12	323,922.13
销售服务费	78,387.48	237,815.06	143,277.37	394,857.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,530.84	184,265.94	91,765.08	183,888.05
利润总额	-2,225,304.15	10,950,303.24	6,086,722.26	6,696,391.32

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