首页 > 基金> 蜂巢丰嘉债券A(018275)
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蜂巢丰嘉债券A

(018275)
净值：
1.1322
日增长率：
0.65%
累计净值：1.7722 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰嘉债券A(018275)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.13220.65%
2026-08-311.12490.12%
2026-08-281.12360.00%
2026-08-271.1236-0.70%
2026-08-261.1315-0.22%
2026-08-251.1340-0.04%
2026-08-241.13440.33%
2026-08-211.1307-0.07%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰嘉债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0010亿份
成立以来分红 每份累计0.64元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.31%
最近三月 3.11%
最近六月 0.00%
最近一年 4.95%
最近两年 6.81%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.8119.51415,407.82
2026-03-31-118.060.28253,092,012.99
2025-12-31-107.925.283,068,509,877.98
2025-09-30-123.520.984,259,294,346.87
2025-06-30-114.710.666,326,994,564.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-22-李海涛120010.80
2023-04-112025-01-21彭朝阳65173.11
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