蜂巢丰嘉债券A(018275)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰嘉债券A(018275)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,962,710.12	64,133,655.54	33,031,047.77	195,003,445.71
利息合计	216,834.20	5,645,431.46	3,909,458.28	6,357,986.29
其中：存款利息收入	149,013.98	798,707.15	320,279.10	664,762.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,820.22	4,846,724.31	3,589,179.18	5,693,223.49
投资收益合计	5,861,131.37	115,913,373.84	54,853,924.49	136,392,071.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,861,131.37	115,913,373.84	54,853,924.49	136,392,071.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,858,202.53	-57,425,149.76	-25,732,335.00	52,253,388.10
其他收入	26,542.02	-	-	-
费用	2,268,039.87	27,505,780.14	12,441,792.20	20,069,877.93
管理人报酬	1,181,617.42	16,133,209.46	7,566,876.84	14,225,712.27
基金托管费	196,936.27	2,688,868.24	1,261,146.12	2,370,951.98
销售服务费	32,515.51	400,023.18	138,691.67	7.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	753,359.24	8,076,263.31	3,375,914.86	3,265,756.17
其中：卖出回购金融资产支出	753,359.24	8,076,263.31	3,375,914.86	3,265,756.17
其他费用	102,902.56	204,700.00	99,162.71	207,450.00
利润总额	5,694,670.25	36,627,875.40	20,589,255.57	174,933,567.78

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