蜂巢丰嘉债券A(018275)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,051,808.07 |
17,736,550.04 |
122,680,115.59 |
69,545,379.63 |
| 本期利润 |
-7,747,362.45 |
-9,346,578.25 |
174,933,471.01 |
99,120,093.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.59 |
-0.42 |
3.68 |
2.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.67 |
0.36 |
3.89 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
7,668,936.06 |
7,554,299.65 |
306,944,332.57 |
911,375,620.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
456,480,464.52 |
960,194,015.78 |
5,188,140,100.73 |
5,449,583,972.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.14 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.51 |
73.98 |
73.35 |
70.39 |
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