基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合C(018330) |
净值：
0.8067
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日增长率：
-2.27%
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累计净值：0.9567 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 806,143.00 | 39,847,648.49 | 8.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 111,320.00 | 32,406,365.20 | 7.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 39,700.00 | 25,408,000.00 | 5.52 |
| 688041 | 海光信息 | 91,171.00 | 20,677,582.80 | 4.49 |
| 688536 | 思瑞浦 | 57,183.00 | 18,698,841.00 | 4.06 |
| 300604 | 长川科技 | 70,592.00 | 16,927,255.68 | 3.68 |
| 300567 | 精测电子 | 91,500.00 | 16,838,745.00 | 3.66 |
| 01318 | 毛戈平 | 419,300.00 | 16,477,847.46 | 3.58 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 140,624.00 | 16,183,009.92 | 3.51 |
| 688012 | 中微公司 | 48,844.00 | 15,559,256.20 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,152,560.06 | 63.43 | 85.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,988,748.64 | 10.85 | 14.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.43 | - | 18.87 | 460,569,992.49 |
| 2026-06-30 | 87.26 | - | 15.33 | 781,355,844.77 |
| 2026-03-31 | 69.58 | - | 30.21 | 2,547,801,226.60 |
| 2025-12-31 | 88.84 | - | 11.02 | 2,617,817,358.11 |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 11.96 | 2,773,379,582.75 |
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