基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泉果思源三年持有期混合C(018330) |
净值：
1.2198
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日增长率：
-1.91%
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累计净值：1.2198 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 673,320.00 | 270,674,640.00 | 9.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 429,700.00 | 260,099,876.48 | 9.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,469,593.00 | 224,447,971.17 | 8.09 |
| 01024 | 快手-W | 2,571,600.00 | 198,625,518.53 | 7.16 |
| 002532 | 天山铝业 | 12,521,900.00 | 145,128,821.00 | 5.23 |
| 689009 | 九号公司 | 1,992,320.00 | 133,286,208.00 | 4.81 |
| 002850 | 科达利 | 671,200.00 | 131,353,840.00 | 4.74 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,394,300.00 | 98,493,352.00 | 3.55 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,000,200.00 | 94,694,961.21 | 3.41 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,921,488.00 | 70,328,063.52 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,505,563,474.57 | 54.29 | 84.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,798,709.79 | 5.55 | 8.66 |
| 金融业 | 59,370,019.20 | 2.14 | 3.34 |
| 采矿业 | 57,672,126.00 | 2.08 | 3.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.59 | - | 11.96 | 2,773,379,582.75 |
| 2025-06-30 | 88.28 | 5.09 | 8.72 | 2,091,504,563.23 |
| 2025-03-31 | 84.83 | 2.74 | 12.55 | 2,138,178,642.11 |
| 2024-12-31 | 87.43 | 2.87 | 10.42 | 2,003,866,185.72 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 8.89 | 2,092,976,862.33 |
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