泉果思源三年持有期混合C(018330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泉果思源三年持有期混合C(018330)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	640,947,370.79	101,505,924.40	179,977,743.80	-23,103,513.98
利息合计	1,569,054.40	919,199.85	2,864,867.37	1,531,407.29
其中：存款利息收入	1,569,054.40	919,199.85	2,794,260.44	1,467,563.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	70,606.93	63,844.07
投资收益合计	318,133,973.61	73,161,521.23	-90,885,002.20	10,978,888.79
其中：股票投资收益	286,261,709.85	56,031,948.00	-131,257,635.12	-8,747,376.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,968,548.61	848,581.91	1,464,660.57	883,035.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,903,715.15	16,280,991.32	38,907,972.35	18,843,229.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	321,244,342.78	27,425,203.32	267,997,878.63	-35,613,810.06
其他收入	-	-	-	-
费用	32,264,512.07	14,551,893.46	26,460,916.28	12,936,941.09
管理人报酬	27,289,085.89	12,303,762.11	22,380,013.77	10,935,632.03
基金托管费	4,548,180.94	2,050,627.01	3,730,002.34	1,822,605.36
销售服务费	157,479.03	70,950.71	128,492.18	62,735.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	268,077.19	124,876.61	221,529.45	115,777.05
利润总额	608,682,858.72	86,954,030.94	153,516,827.52	-36,040,455.07

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