泉果思源三年持有期混合C(018330)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泉果思源三年持有期混合C(018330)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	223,352,806.79	640,947,370.79	101,505,924.40	179,977,743.80
利息合计	710,030.63	1,569,054.40	919,199.85	2,864,867.37
其中：存款利息收入	710,030.63	1,569,054.40	919,199.85	2,794,260.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	70,606.93
投资收益合计	416,931,044.28	318,133,973.61	73,161,521.23	-90,885,002.20
其中：股票投资收益	404,762,815.23	286,261,709.85	56,031,948.00	-131,257,635.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	4,968,548.61	848,581.91	1,464,660.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,168,229.05	26,903,715.15	16,280,991.32	38,907,972.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-194,288,268.12	321,244,342.78	27,425,203.32	267,997,878.63
其他收入	-	-	-	-
费用	17,045,070.40	32,264,512.07	14,551,893.46	26,460,916.28
管理人报酬	14,426,439.09	27,289,085.89	12,303,762.11	22,380,013.77
基金托管费	2,404,406.54	4,548,180.94	2,050,627.01	3,730,002.34
销售服务费	85,558.19	157,479.03	70,950.71	128,492.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	128,666.58	268,077.19	124,876.61	221,529.45
利润总额	206,307,736.39	608,682,858.72	86,954,030.94	153,516,827.52

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