泉果思源三年持有期混合C(018330)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.9864 |
1.1364 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.9761 |
1.1261 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.0227 |
1.1727 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.0189 |
1.1689 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.0754 |
1.2254 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.0564 |
1.2064 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.0636 |
1.2136 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.0672 |
1.2172 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.0772 |
1.2272 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.0092 |
1.1592 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.0318 |
1.1818 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.0811 |
1.2311 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.1097 |
1.2597 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.1347 |
1.2847 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1206 |
1.2706 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.1349 |
1.2849 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.1831 |
1.3331 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.1604 |
1.3104 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.1845 |
1.3345 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.1819 |
1.3319 |
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