首页 > 基金> 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)
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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)
净值：
1.3058
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.3058 2026-02-04
  • 净值走势
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3058-0.15%
2026-02-031.30781.14%
2026-02-021.2930-1.87%
2026-01-301.3177-0.51%
2026-01-291.3245-0.14%
2026-01-281.32640.43%
2026-01-271.32070.40%
2026-01-261.3154-0.21%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.36亿元 份额规模 0.2831亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.90%
最近一月 1.33%
最近三月 2.87%
最近六月 0.00%
最近一年 15.85%
最近两年 33.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601169北京银行100.00683.000.00
601668中国建筑100.00577.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业683.00-54.21
建筑业577.00-45.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.0910.6435,750,603.51
2025-09-30-5.052.8735,879,559.62
2025-06-30-5.234.1532,599,455.42
2025-03-31-5.287.9330,742,511.82
2024-12-310.225.352.9530,275,038.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-赵星宇1594.02
2023-12-252025-09-30WU XIAN(吴弦)64527.36
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