首页 > 基金> 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)
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国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)

(018374)
净值：
1.2652
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.2652 2026-09-23
  • 净值走势
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2652-0.25%
2026-09-221.26840.03%
2026-09-211.26800.40%
2026-09-181.26301.14%
2026-09-171.2488-0.22%
2026-09-161.25150.99%
2026-09-151.2392-0.06%
2026-09-141.2400-0.53%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海养老目标日期2045三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.39亿元 份额规模 0.2872亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.43%
最近三月 -6.10%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.18%
最近两年 20.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601169北京银行100.00683.000.00
601668中国建筑100.00577.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业683.00-54.21
建筑业577.00-45.79
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.655.9739,350,282.65
2026-03-31-6.267.0535,411,799.88
2025-12-31-5.0910.6435,750,603.51
2025-09-30-5.052.8735,879,559.62
2025-06-30-5.234.1532,599,455.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-赵星宇3920.79
2023-12-252025-09-30WU XIAN(吴弦)64527.36
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