国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
253,865.46 |
3,173,881.63 |
255,880.85 |
3,244,174.81 |
| 本期利润 |
3,058,224.74 |
3,722,426.64 |
1,649,653.42 |
3,366,252.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.14 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
11.28 |
5.32 |
12.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.48 |
12.02 |
5.37 |
12.69 |
| 期末可供分配利润 |
7,051,472.24 |
6,692,822.19 |
3,615,690.48 |
3,289,574.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.24 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
39,350,282.65 |
35,750,603.51 |
32,599,455.42 |
30,275,038.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.26 |
1.19 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.00 |
26.29 |
18.79 |
12.74 |
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