国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)(018374)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,223,404.44 |
4,011,692.93 |
1,783,406.55 |
3,581,083.58 |
| 利息合计 |
1,217.85 |
6,561.35 |
4,080.21 |
23,230.31 |
| 其中：存款利息收入 |
521.19 |
2,254.95 |
1,244.65 |
8,711.29 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
696.66 |
4,306.40 |
2,835.56 |
14,519.02 |
| 投资收益合计 |
417,827.31 |
3,456,576.10 |
385,552.45 |
3,435,763.37 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
34,060.11 |
3,509.70 |
55,889.88 |
| 基金投资收益 |
344,580.88 |
3,196,266.05 |
354,018.19 |
2,966,798.85 |
| 债券投资收益 |
15,194.67 |
22,787.66 |
10,543.98 |
26,114.66 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
58,051.76 |
203,462.28 |
17,480.58 |
386,959.98 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,804,359.28 |
548,545.01 |
1,393,772.57 |
122,077.55 |
| 其他收入 |
- |
10.47 |
1.32 |
12.35 |
| 费用 |
165,179.70 |
289,266.29 |
133,753.13 |
214,831.22 |
| 管理人报酬 |
107,918.83 |
172,247.04 |
77,454.40 |
148,594.96 |
| 基金托管费 |
27,043.58 |
48,643.31 |
22,654.36 |
39,892.37 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
28,892.84 |
64,253.75 |
32,334.92 |
17,114.12 |
| 利润总额 |
3,058,224.74 |
3,722,426.64 |
1,649,653.42 |
3,366,252.36 |
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