基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式C(018431) |
净值：
1.1297
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日增长率：
-0.94%
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累计净值：1.1297 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 13,700.00 | 979,550.00 | 6.77 |
| 300502 | 新易盛 | 2,300.00 | 841,271.00 | 5.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,800.00 | 799,400.00 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 683,400.00 | 4.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 605,520.00 | 4.18 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 581,040.00 | 4.02 |
| 01810 | 小米集团-W | 11,000.00 | 542,300.00 | 3.75 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,200.00 | 535,876.00 | 3.70 |
| 603799 | 华友钴业 | 7,500.00 | 494,250.00 | 3.42 |
| 02899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 416,640.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 13,200.00 | 388,608.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,548,049.72 | 52.16 | 93.49 |
| 采矿业 | 451,374.00 | 3.12 | 5.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 74,200.00 | 0.51 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.02 | 6.66 | 14,471,180.20 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 10.12 | 10,342,213.38 |
| 2025-03-31 | 83.80 | - | 15.20 | 9,937,905.78 |
| 2024-12-31 | 89.35 | - | 11.04 | 8,983,340.76 |
| 2024-09-30 | 77.07 | - | 23.99 | 9,438,798.60 |
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