基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根世代趋势混合发起式C(018431) |
净值：
1.1394
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1394 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 6,500.00 | 1,705,275.00 | 9.55 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 7.11 |
| 300390 | 天华新能 | 12,500.00 | 1,168,875.00 | 6.54 |
| 00981 | 中芯国际 | 13,500.00 | 1,048,275.00 | 5.87 |
| 300502 | 新易盛 | 1,400.00 | 849,800.00 | 4.76 |
| 001203 | 大中矿业 | 28,300.00 | 847,585.00 | 4.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 786,020.00 | 4.40 |
| 01347 | 华虹宏力 | 4,000.00 | 747,640.00 | 4.18 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 3,000.00 | 665,490.00 | 3.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,600.00 | 554,288.00 | 3.10 |
| 02476 | 胜宏科技 | 1,700.00 | 515,899.00 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.39 | 0.02 | 7.44 | 17,864,760.58 |
| 2026-03-31 | 89.90 | - | 9.94 | 14,180,453.98 |
| 2025-12-31 | 92.55 | - | 8.46 | 13,941,591.09 |
| 2025-09-30 | 93.82 | 0.02 | 6.66 | 14,471,180.20 |
| 2025-06-30 | 91.01 | - | 10.12 | 10,342,213.38 |
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