摩根世代趋势混合发起式C(018431)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
48,109.60 |
31,031.38 |
-1,611.44 |
-208,492.22 |
| 本期利润 |
107,329.04 |
200,542.97 |
60,791.78 |
-169,031.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.34 |
0.07 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.75 |
40.99 |
9.21 |
-28.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.60 |
62.55 |
12.28 |
-23.18 |
| 期末可供分配利润 |
-14,005.64 |
-38,608.54 |
-291,365.51 |
-217,581.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.22 |
-0.32 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
531,301.35 |
208,197.10 |
744,097.03 |
496,521.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.17 |
0.81 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.52 |
17.31 |
-18.97 |
-27.83 |
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