摩根世代趋势混合发起式C(018431)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,082,716.69 |
5,752,684.41 |
1,223,622.17 |
-2,658,808.39 |
| 利息合计 |
1,166.99 |
2,615.19 |
1,498.54 |
8,770.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,166.99 |
2,615.19 |
1,498.54 |
8,770.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,260,260.26 |
1,437,321.01 |
90,431.38 |
-3,463,213.75 |
| 其中：股票投资收益 |
2,196,602.67 |
1,303,116.49 |
-3,683.60 |
-3,565,913.80 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
0.09 |
1,619.79 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
63,657.50 |
132,584.73 |
94,114.98 |
102,700.05 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,801,507.35 |
4,310,246.81 |
1,130,367.62 |
793,995.57 |
| 其他收入 |
19,782.09 |
2,501.40 |
1,324.63 |
1,639.35 |
| 费用 |
119,953.90 |
178,236.52 |
79,383.97 |
192,118.29 |
| 管理人报酬 |
94,841.55 |
136,274.82 |
59,517.23 |
152,042.85 |
| 基金托管费 |
15,806.88 |
22,712.45 |
9,919.56 |
25,340.50 |
| 销售服务费 |
1,220.22 |
2,944.92 |
1,943.40 |
3,505.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,085.25 |
16,304.33 |
8,003.78 |
11,229.29 |
| 利润总额 |
3,962,762.79 |
5,574,447.89 |
1,144,238.20 |
-2,850,926.68 |
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