基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合C(018441) |
净值：
1.0686
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日增长率：
2.42%
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累计净值：1.0686 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003006 | 百亚股份 | 7,100.00 | 164,152.00 | 0.31 |
| 603269 | 海鸥股份 | 7,000.00 | 162,120.00 | 0.30 |
| 603826 | 坤彩科技 | 10,520.00 | 161,692.40 | 0.30 |
| 600162 | 香江控股 | 37,800.00 | 161,028.00 | 0.30 |
| 300741 | 华宝股份 | 6,500.00 | 160,745.00 | 0.30 |
| 300939 | 秋田微 | 1,600.00 | 159,088.00 | 0.30 |
| 600458 | 时代新材 | 14,300.00 | 157,157.00 | 0.29 |
| 603125 | 常青科技 | 7,500.00 | 157,050.00 | 0.29 |
| 000901 | 航天科技 | 11,400.00 | 155,952.00 | 0.29 |
| 688678 | 福立旺 | 5,000.00 | 155,750.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,702,036.30 | 68.71 | 75.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,559,510.20 | 4.79 | 5.28 |
| 批发和零售业 | 1,729,481.00 | 3.24 | 3.57 |
| 房地产业 | 1,058,718.00 | 1.98 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,047,279.00 | 1.96 | 2.16 |
| 建筑业 | 890,576.00 | 1.67 | 1.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 826,890.80 | 1.55 | 1.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 744,010.00 | 1.39 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 686,567.00 | 1.29 | 1.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552,239.00 | 1.03 | 1.14 |
| 采矿业 | 541,787.00 | 1.01 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 424,640.00 | 0.79 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 233,181.00 | 0.44 | 0.48 |
| 教育 | 146,457.00 | 0.27 | 0.30 |
| 金融业 | 122,326.00 | 0.23 | 0.25 |
| 住宿和餐饮业 | 110,624.00 | 0.21 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 78,817.00 | 0.15 | 0.16 |
| 综合 | 48,832.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.81 | - | 8.23 | 53,414,055.91 |
| 2026-06-30 | 91.45 | - | 29.53 | 47,576,073.47 |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 7.26 | 62,459,299.57 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 6.93 | 45,979,136.55 |
| 2025-09-30 | 84.19 | - | 15.12 | 54,627,887.45 |
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