基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富量化选股混合C(018441) |
净值：
1.2259
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：1.2259 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300953 | 震裕科技 | 1,300.00 | 226,876.00 | 0.36 |
| 000631 | 顺发恒能 | 51,900.00 | 221,613.00 | 0.35 |
| 600017 | 日照港 | 70,600.00 | 218,154.00 | 0.35 |
| 603057 | 紫燕食品 | 8,500.00 | 208,590.00 | 0.33 |
| 001213 | 中铁特货 | 49,100.00 | 208,184.00 | 0.33 |
| 601615 | 明阳智能 | 12,100.00 | 205,337.00 | 0.33 |
| 000553 | 安道麦A | 32,300.00 | 204,136.00 | 0.33 |
| 603118 | 共进股份 | 15,400.00 | 202,664.00 | 0.32 |
| 600783 | 鲁信创投 | 9,600.00 | 202,272.00 | 0.32 |
| 688380 | 中微半导 | 4,934.00 | 201,553.90 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,964,139.93 | 60.78 | 66.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,408,816.25 | 7.06 | 7.71 |
| 批发和零售业 | 2,876,122.00 | 4.60 | 5.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,781,752.00 | 2.85 | 3.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,569,435.92 | 2.51 | 2.74 |
| 建筑业 | 1,366,811.00 | 2.19 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,349,894.00 | 2.16 | 2.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,072,441.54 | 1.72 | 1.87 |
| 房地产业 | 974,588.00 | 1.56 | 1.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 846,119.00 | 1.35 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 822,559.00 | 1.32 | 1.44 |
| 卫生和社会工作 | 620,600.00 | 0.99 | 1.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 565,378.00 | 0.91 | 0.99 |
| 采矿业 | 427,595.00 | 0.68 | 0.75 |
| 住宿和餐饮业 | 267,311.00 | 0.43 | 0.47 |
| 金融业 | 202,272.00 | 0.32 | 0.35 |
| 综合 | 88,620.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.59 | - | 7.26 | 62,459,299.57 |
| 2025-12-31 | 92.12 | - | 6.93 | 45,979,136.55 |
| 2025-09-30 | 84.19 | - | 15.12 | 54,627,887.45 |
| 2025-06-30 | 85.04 | - | 14.17 | 90,734,256.02 |
| 2025-03-31 | 79.28 | - | 7.80 | 126,725,343.59 |
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