汇添富量化选股混合C(018441)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,855,505.58 |
7,556,052.97 |
179,592.63 |
-810,273.02 |
| 本期利润 |
2,483,395.40 |
7,144,734.47 |
135,291.66 |
-213,508.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.18 |
0.00 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.92 |
19.01 |
0.37 |
-3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.45 |
16.57 |
0.93 |
-3.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,085,048.25 |
912,616.47 |
-5,967,264.61 |
-573,908.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.10 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
20,624,058.70 |
26,713,338.79 |
51,693,592.42 |
3,940,265.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
0.90 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
3.54 |
-10.35 |
-11.18 |
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