汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富量化选股混合C(018441)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	827,932.76	6,585.44	3,162,221.05	3,435.88
存出保证金	254,550.00	-	874,575.00	-
交易性金融资产	43,508,536.12	42,355,339.00	77,159,097.33	45,952,356.93
其中：股票投资	43,508,536.12	42,355,339.00	77,159,097.33	45,952,356.93
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	3,662.40
应收申购款	5,706.43	556,644.50	2,009.25	51,072.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,816,552.89	46,099,900.63	90,890,217.19	50,913,334.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	199,084.25
应付赎回款	10,142,769.35	17,709.67	10,481.96	220,549.34
应付管理人报酬	42,362.59	28,296.76	73,340.13	45,750.97
应付托管费	5,295.30	3,537.09	9,167.53	7,625.18
应付销售服务费	15,143.08	11,220.32	30,317.07	2,065.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	34,909.10	60,000.24	32,654.48	85,000.31
负债合计	10,240,479.42	120,764.08	155,961.17	560,075.51
所有者权益
实收基金	42,323,841.16	44,123,317.54	100,672,474.26	56,200,817.40
未分配利润	5,252,232.31	1,855,819.01	-9,938,218.24	-5,847,558.00
所有者权益合计	47,576,073.47	45,979,136.55	90,734,256.02	50,353,259.40
负债及所有者权益总计	57,816,552.89	46,099,900.63	90,890,217.19	50,913,334.91

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