汇添富量化选股混合C(018441)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富量化选股混合C(018441)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,424,153.44	1,261,671.56	-420,574.34	-3,504,896.44
利息合计	40,092.62	20,821.04	22,501.53	13,416.90
其中：存款利息收入	39,796.51	20,524.93	22,501.53	13,416.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	296.11	296.11	-	-
投资收益合计	15,432,315.55	2,157,436.02	-6,265,969.44	-4,721,014.57
其中：股票投资收益	12,369,925.01	954,638.24	-7,618,835.97	-5,646,642.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,058,606.09	-107,855.83	-	-
股利收益	2,003,784.45	1,310,653.61	1,352,866.53	925,627.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,174,418.32	-1,030,085.53	5,459,117.85	984,302.22
其他收入	126,163.59	113,500.03	363,775.72	218,399.01
费用	1,063,357.14	616,540.23	823,934.65	459,476.89
管理人报酬	666,639.87	407,268.02	590,046.91	317,995.09
基金托管费	91,789.51	59,368.03	98,341.07	52,999.14
销售服务费	223,030.61	108,587.77	32,391.38	17,324.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,082.12	41,316.41	103,155.29	71,158.46
利润总额	12,360,796.30	645,131.33	-1,244,508.99	-3,964,373.33

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