基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和灵活配置混合E(018448) |
净值：
1.3728
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3728 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 521,700.00 | 14,920,620.00 | 0.61 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,030,537.00 | 10,253,843.15 | 0.42 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,408,000.00 | 8,081,920.00 | 0.33 |
| 603345 | 安井食品 | 74,000.00 | 5,866,720.00 | 0.24 |
| 002415 | 海康威视 | 194,300.00 | 5,797,912.00 | 0.24 |
| 001206 | 依依股份 | 187,008.00 | 5,556,007.68 | 0.23 |
| 000719 | 中原传媒 | 471,500.00 | 5,544,840.00 | 0.23 |
| 601117 | 中国化学 | 718,900.00 | 5,413,317.00 | 0.22 |
| 601000 | 唐山港 | 1,177,530.00 | 4,521,715.20 | 0.18 |
| 002027 | 分众传媒 | 550,900.00 | 4,060,133.00 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,487,690.19 | 2.67 | 36.76 |
| 金融业 | 28,957,556.00 | 1.18 | 16.25 |
| 建筑业 | 16,704,418.15 | 0.68 | 9.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,920,620.00 | 0.61 | 8.38 |
| 采矿业 | 10,167,537.00 | 0.42 | 5.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,121,826.00 | 0.41 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 6,860,484.00 | 0.28 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,829,342.14 | 0.28 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,834,321.00 | 0.24 | 3.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,897,586.61 | 0.20 | 2.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,373,686.00 | 0.14 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 1,999,841.50 | 0.08 | 1.12 |
| 教育 | 1,137,380.00 | 0.05 | 0.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 858,459.15 | 0.04 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
| 2024-12-31 | 4.08 | 79.07 | 0.68 | 1,684,017,625.42 |
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