基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和灵活配置混合E(018448) |
净值：
1.3882
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3882 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 738,700.00 | 21,673,458.00 | 0.73 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1,491,500.00 | 9,545,600.00 | 0.32 |
| 689009 | 九号公司 | 207,506.00 | 9,175,915.32 | 0.31 |
| 601117 | 中国化学 | 968,900.00 | 8,516,631.00 | 0.29 |
| 002415 | 海康威视 | 194,300.00 | 5,910,606.00 | 0.20 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 895,900.00 | 5,160,384.00 | 0.17 |
| 601601 | 中国太保 | 134,300.00 | 4,981,187.00 | 0.17 |
| 600039 | 四川路桥 | 474,337.00 | 4,776,573.59 | 0.16 |
| 601567 | 三星医疗 | 151,200.00 | 3,964,464.00 | 0.13 |
| 000401 | 金隅冀东 | 818,900.00 | 3,963,476.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,568,353.06 | 2.44 | 39.67 |
| 金融业 | 26,728,804.00 | 0.90 | 14.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,673,458.00 | 0.73 | 11.85 |
| 建筑业 | 13,947,261.59 | 0.47 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 13,153,995.00 | 0.44 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,078,005.90 | 0.34 | 5.51 |
| 采矿业 | 8,166,836.00 | 0.27 | 4.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,556,068.70 | 0.22 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,156,294.04 | 0.14 | 2.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,194,986.00 | 0.11 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,054,906.66 | 0.04 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 635,533.50 | 0.02 | 0.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 559,020.00 | 0.02 | 0.31 |
| 教育 | 445,005.00 | 0.01 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 6.16 | 102.30 | 0.23 | 2,970,414,543.89 |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
| 2025-06-30 | 9.59 | 116.16 | 0.65 | 1,296,991,184.75 |
| 2025-03-31 | 9.03 | 119.39 | 0.41 | 1,111,870,611.08 |
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