基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧琪和灵活配置混合E(018448) |
净值：
1.3839
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.3839 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600000 | 浦发银行 | 2,941,800.00 | 27,888,264.00 | 0.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 499,200.00 | 14,716,416.00 | 0.34 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 762,400.00 | 13,997,664.00 | 0.32 |
| 600415 | 小商品城 | 1,261,900.00 | 13,981,852.00 | 0.32 |
| 600236 | 桂冠电力 | 1,499,200.00 | 13,897,584.00 | 0.32 |
| 601000 | 唐山港 | 2,855,400.00 | 13,191,948.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 414,697.00 | 12,880,488.82 | 0.30 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,347,100.00 | 11,760,183.00 | 0.27 |
| 000683 | 博源化工 | 1,991,700.00 | 11,531,943.00 | 0.26 |
| 688825 | 长鑫科技 | 295,247.00 | 11,411,296.55 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,074,227.59 | 3.68 | 40.43 |
| 金融业 | 53,076,009.89 | 1.22 | 13.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,241,863.00 | 1.06 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,109,808.00 | 0.78 | 8.62 |
| 租赁和商务服务业 | 22,198,808.00 | 0.51 | 5.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,212,592.00 | 0.49 | 5.36 |
| 建筑业 | 19,958,711.00 | 0.46 | 5.04 |
| 采矿业 | 14,253,773.75 | 0.33 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,884,114.99 | 0.32 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 5,339,432.00 | 0.12 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,088,045.00 | 0.12 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 481,599.23 | 0.01 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.10 | 101.54 | 0.45 | 4,352,513,311.78 |
| 2026-06-30 | 3.96 | 107.99 | 0.30 | 4,065,256,394.32 |
| 2026-03-31 | 6.16 | 102.30 | 0.23 | 2,970,414,543.89 |
| 2025-12-31 | 7.27 | 109.75 | 1.63 | 2,449,229,352.81 |
| 2025-09-30 | 9.22 | 116.71 | 0.64 | 1,619,009,547.03 |
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