中欧琪和灵活配置混合E(018448)份额变动
| 截止日 |
期初份额(份) |
期末份额(份) |
期间申购份额(份) |
期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 |
220,498,200.70 |
170,008,119.53 |
18,034,951.35 |
68,525,032.52 |
| 2025-06-29 |
148,690.00 |
220,498,200.70 |
220,796,202.44 |
446,691.74 |
| 2025-03-30 |
101,971.57 |
148,690.00 |
46,760.51 |
42.08 |
| 2024-12-30 |
78,703.56 |
101,971.57 |
26,085.45 |
2,817.44 |
| 2024-09-29 |
78,506.06 |
78,703.56 |
205.35 |
7.85 |
| 2024-06-29 |
78,504.50 |
78,506.06 |
79.25 |
77.69 |
| 2024-03-30 |
78,504.50 |
78,504.50 |
782.68 |
782.68 |
| 2023-12-30 |
78,504.50 |
78,504.50 |
- |
- |
| 2023-09-29 |
78,492.07 |
78,504.50 |
169.04 |
156.61 |
| 2023-06-29 |
- |
78,492.07 |
78,492.07 |
- |
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