中欧琪和灵活配置混合E(018448)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-25 |
1.3898 |
1.3898 |
| 2 |
2026-08-24 |
1.3893 |
1.3893 |
| 3 |
2026-08-21 |
1.3892 |
1.3892 |
| 4 |
2026-08-20 |
1.3898 |
1.3898 |
| 5 |
2026-08-19 |
1.3898 |
1.3898 |
| 6 |
2026-08-18 |
1.3918 |
1.3918 |
| 7 |
2026-08-17 |
1.3908 |
1.3908 |
| 8 |
2026-08-14 |
1.3883 |
1.3883 |
| 9 |
2026-08-13 |
1.3884 |
1.3884 |
| 10 |
2026-08-12 |
1.3885 |
1.3885 |
| 11 |
2026-08-11 |
1.3881 |
1.3881 |
| 12 |
2026-08-10 |
1.3886 |
1.3886 |
| 13 |
2026-08-07 |
1.3877 |
1.3877 |
| 14 |
2026-08-06 |
1.3861 |
1.3861 |
| 15 |
2026-08-05 |
1.3855 |
1.3855 |
| 16 |
2026-08-04 |
1.3833 |
1.3833 |
| 17 |
2026-08-03 |
1.3821 |
1.3821 |
| 18 |
2026-07-31 |
1.3833 |
1.3833 |
| 19 |
2026-07-30 |
1.3816 |
1.3816 |
| 20 |
2026-07-29 |
1.3822 |
1.3822 |
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