中欧琪和灵活配置混合E(018448)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
524,199.11 |
10,621,405.39 |
1,310,646.51 |
142.58 |
| 本期利润 |
2,215,965.80 |
10,295,437.81 |
1,688,850.46 |
5,536.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
3.97 |
2.19 |
5.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.12 |
3.61 |
1.62 |
5.56 |
| 期末可供分配利润 |
97,309,571.17 |
83,114,708.80 |
39,559,929.21 |
16,087.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.21 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
612,877,463.43 |
540,570,829.23 |
294,890,390.69 |
134,207.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.32 |
8.10 |
6.03 |
4.34 |
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