首页 > 基金> 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)
净值：
1.0180
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0180 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01800.00%
2026-02-051.0180-0.01%
2026-02-041.01810.00%
2026-02-031.01810.00%
2026-02-021.0181-0.01%
2026-01-301.01820.00%
2026-01-291.0182-0.01%
2026-01-281.01830.00%
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基金情况

基金全称 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0407亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.10%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 0.42%
最近两年 1.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-71.8726.864,146,475.49
2025-09-30-72.2426.824,198,326.44
2025-06-30-90.049.284,437,604.98
2025-03-31-89.829.874,888,800.17
2024-12-31-85.7815.017,538,980.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-李海涛7951.80
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