首页 > 基金> 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)
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蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期

(018453)
净值：
1.0187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0187 2026-09-14
  • 净值走势
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-141.01870.01%
2026-09-111.01860.00%
2026-09-101.01860.00%
2026-09-091.01860.00%
2026-09-081.01860.00%
2026-09-071.01860.00%
2026-09-041.01860.00%
2026-09-031.01860.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 李海涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0386亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.03%
最近三月 0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 0.19%
最近两年 0.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-72.2025.933,933,530.87
2026-03-31-82.6716.103,996,565.13
2025-12-31-71.8726.864,146,475.49
2025-09-30-72.2426.824,198,326.44
2025-06-30-90.049.284,437,604.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-06-李海涛10151.87
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