基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453) |
净值：
1.0182
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0182 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 72.24 | 26.82 | 4,198,326.44 |
| 2025-06-30 | - | 90.04 | 9.28 | 4,437,604.98 |
| 2025-03-31 | - | 89.82 | 9.87 | 4,888,800.17 |
| 2024-12-31 | - | 85.78 | 15.01 | 7,538,980.76 |
| 2024-09-30 | - | 87.41 | 13.71 | 10,794,912.34 |
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