| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | -3,873.07 | 25,341.01 | 10,949.71 | 1,053,212.86 |
| 本期利润 | -4,038.34 | 20,405.86 | 5,699.11 | 1,057,831.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | -0.10 | 0.43 | 0.11 | 1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.10 | 0.50 | 0.15 | 1.24 |
| 期末可供分配利润 | 70,162.98 | 77,964.59 | 68,285.66 | 101,952.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 3,933,530.87 | 4,146,475.49 | 4,437,604.98 | 7,538,980.76 |
| 期末基金份额净值 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.82 | 1.92 | 1.56 | 1.41 |
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