蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期(018453)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
34,102.34 |
72,190.68 |
39,403.96 |
1,600,277.75 |
| 利息合计 |
1,285.07 |
3,439.14 |
1,874.32 |
373,996.47 |
| 其中：存款利息收入 |
1,285.07 |
3,439.14 |
1,874.32 |
67,154.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
306,842.19 |
| 投资收益合计 |
19,050.57 |
53,875.71 |
32,863.25 |
1,158,245.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
19,050.57 |
53,875.71 |
32,863.25 |
1,158,245.98 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-165.27 |
-4,935.15 |
-5,250.60 |
4,619.00 |
| 其他收入 |
13,931.97 |
19,810.98 |
9,916.99 |
63,416.30 |
| 费用 |
38,140.68 |
51,784.82 |
33,704.85 |
542,445.89 |
| 管理人报酬 |
3,986.10 |
9,552.50 |
5,278.32 |
110,707.25 |
| 基金托管费 |
996.49 |
2,387.92 |
1,319.53 |
27,676.84 |
| 销售服务费 |
3,986.10 |
9,552.50 |
5,278.32 |
110,707.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
3,091.90 |
3,091.90 |
140,910.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
3,091.90 |
3,091.90 |
140,910.16 |
| 其他费用 |
29,171.99 |
27,200.00 |
18,736.78 |
149,309.57 |
| 利润总额 |
-4,038.34 |
20,405.86 |
5,699.11 |
1,057,831.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
