基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.4820
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日增长率：
0.88%
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累计净值：1.4820 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,117,100.00 | 17,884,771.00 | 9.19 |
| 603444 | 吉比特 | 50,240.00 | 17,066,025.60 | 8.77 |
| 002555 | 三七互娱 | 950,800.00 | 16,353,760.00 | 8.40 |
| 002624 | 完美世界 | 1,567,900.00 | 15,224,309.00 | 7.82 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,102,000.00 | 15,207,600.00 | 7.81 |
| 688258 | 卓易信息 | 159,826.00 | 13,265,558.00 | 6.82 |
| 300133 | 华策影视 | 1,401,100.00 | 10,788,470.00 | 5.54 |
| 002558 | 巨人网络 | 422,892.00 | 9,515,070.00 | 4.89 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2,161,900.00 | 9,209,694.00 | 4.73 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 241,400.00 | 9,086,296.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 144,905,205.29 | 74.46 | 86.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 20,572,789.00 | 10.57 | 12.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,924,772.00 | 0.99 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.02 | - | 14.61 | 194,616,954.39 |
| 2026-06-30 | 88.94 | - | 13.13 | 209,006,625.91 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.85 | 268,970,560.98 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
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