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银华体育文化灵活配置混合C

(018590)

净值:
1.2490
日增长率:
0.56%
累计净值:1.2490 2024-05-21
  • 净值走势
银华体育文化灵活配置混合C(018590)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-211.24900.56%
2024-05-201.24200.08%
2024-05-171.2410-0.08%
2024-05-161.2420-0.64%
2024-05-151.2500-2.11%
2024-05-141.27702.74%
2024-05-131.2430-1.35%
2024-05-101.2600-1.02%
基金全称 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 唐能
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.3481亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 4.02%
最近三月 -3.49%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300418昆仑万维638,340.0025,437,849.007.95
002517恺英网络2,132,600.0023,501,252.007.35
300002神州泰岳2,481,109.0023,247,991.337.27
002555三七互娱1,173,800.0020,435,858.006.39
603444吉比特87,399.0016,673,107.235.21
002558巨人网络1,378,200.0016,469,490.005.15
300459汤姆猫3,588,412.0016,255,506.365.08
300494盛天网络978,660.0014,807,125.804.63
002602世纪华通3,075,800.0014,517,776.004.54
300624万兴科技154,120.0014,431,796.804.51
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业249,734,053.2678.0986.42
文化、体育和娱乐业30,650,664.009.5810.61
租赁和商务服务业8,585,850.002.682.97
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3190.36-11.56319,815,348.51
2023-12-3194.34-8.22283,108,254.20
2023-09-3092.140.187.61336,708,398.11
2023-06-3092.65-6.69470,188,232.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-05-唐能353-38.41
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