基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.4840
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.4840 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,239,100.00 | 20,135,375.00 | 9.63 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,059,500.00 | 19,992,765.00 | 9.57 |
| 603444 | 吉比特 | 55,440.00 | 19,870,804.80 | 9.51 |
| 688258 | 卓易信息 | 159,826.00 | 18,945,774.04 | 9.06 |
| 002624 | 完美世界 | 1,269,700.00 | 15,769,674.00 | 7.55 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,102,000.00 | 15,538,200.00 | 7.43 |
| 300133 | 华策影视 | 1,401,100.00 | 9,919,788.00 | 4.75 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 2,161,900.00 | 9,404,265.00 | 4.50 |
| 002558 | 巨人网络 | 317,092.00 | 8,739,055.52 | 4.18 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 241,400.00 | 8,714,540.00 | 4.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,572,689.02 | 75.39 | 84.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,572,027.00 | 10.32 | 11.60 |
| 租赁和商务服务业 | 6,745,152.00 | 3.23 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.94 | - | 13.13 | 209,006,625.91 |
| 2026-03-31 | 89.60 | - | 10.85 | 268,970,560.98 |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
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