基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
1.7600
|
日增长率：
0.92%
|
累计净值：1.7600 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,968,500.00 | 55,275,480.00 | 9.33 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,188,500.00 | 53,696,430.00 | 9.06 |
| 002624 | 完美世界 | 2,738,900.00 | 52,477,324.00 | 8.86 |
| 603444 | 吉比特 | 90,740.00 | 51,540,320.00 | 8.70 |
| 002315 | 焦点科技 | 698,000.00 | 33,748,300.00 | 5.70 |
| 688111 | 金山办公 | 81,642.00 | 25,839,693.00 | 4.36 |
| 300133 | 华策影视 | 2,483,500.00 | 23,071,715.00 | 3.89 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 367,800.00 | 20,504,850.00 | 3.46 |
| 688787 | 海天瑞声 | 147,547.00 | 19,035,038.47 | 3.21 |
| 688258 | 卓易信息 | 246,512.00 | 18,064,399.36 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483,499,105.15 | 81.61 | 89.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 58,501,049.00 | 9.87 | 10.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
| 2024-09-30 | 92.95 | - | 6.58 | 348,838,673.77 |
微信公众号
证券之星APP
