基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华体育文化灵活配置混合C(018590) |
净值：
2.0200
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日增长率：
3.96%
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累计净值：2.0200 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,464,200.00 | 32,022,054.00 | 9.18 |
| 603444 | 吉比特 | 75,440.00 | 31,975,244.00 | 9.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 703,992.00 | 30,475,813.68 | 8.73 |
| 002624 | 完美世界 | 1,854,600.00 | 30,396,894.00 | 8.71 |
| 002315 | 焦点科技 | 519,200.00 | 23,758,592.00 | 6.81 |
| 002555 | 三七互娱 | 970,300.00 | 22,899,080.00 | 6.56 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,192,800.00 | 20,349,168.00 | 5.83 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 407,700.00 | 18,452,502.00 | 5.29 |
| 688258 | 卓易信息 | 205,383.00 | 15,726,176.31 | 4.51 |
| 688111 | 金山办公 | 47,858.00 | 14,695,756.06 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,091,786.94 | 86.87 | 92.46 |
| 文化、体育和娱乐业 | 24,710,886.00 | 7.08 | 7.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.95 | - | 7.46 | 348,904,300.26 |
| 2025-09-30 | 91.48 | - | 13.04 | 592,469,913.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | - | 15.87 | 232,167,799.97 |
| 2025-03-31 | 91.85 | - | 8.63 | 202,306,039.38 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 15.40 | 318,578,851.62 |
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