银华体育文化灵活配置混合C(018590)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,859,534.10 |
1,239,634.95 |
-6,846,198.62 |
-4,699,612.65 |
| 本期利润 |
12,549,788.36 |
13,635,259.62 |
4,292,224.75 |
-6,594,814.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.29 |
0.09 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.71 |
19.31 |
7.15 |
-13.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.12 |
16.85 |
9.24 |
-15.25 |
| 期末可供分配利润 |
46,025,670.64 |
8,480,670.83 |
25,365,094.66 |
5,157,125.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.33 |
0.30 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
196,068,544.69 |
42,816,650.74 |
119,451,883.99 |
56,853,287.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.66 |
1.42 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.21 |
-18.29 |
-30.08 |
-45.76 |
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