银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,447,896.02	46,473,504.89	29,684,133.49	-52,986,442.69
利息合计	140,565.26	50,962.52	107,572.02	49,439.61
其中：存款利息收入	140,565.26	50,962.52	107,572.02	49,439.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	28,609,383.07	5,590,478.48	-47,984,321.31	-27,947,727.91
其中：股票投资收益	25,079,236.21	4,420,940.18	-53,174,872.13	-30,571,517.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,530,146.86	1,169,538.30	5,190,550.82	2,623,789.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,716,989.58	39,911,668.99	74,246,326.69	-26,126,876.72
其他收入	3,980,958.11	920,394.90	3,314,556.09	1,038,722.33
费用	5,625,212.39	1,964,760.35	4,795,171.99	2,387,419.85
管理人报酬	4,110,454.03	1,490,797.77	3,764,033.60	1,890,914.38
基金托管费	685,075.76	248,466.35	627,339.02	315,152.44
销售服务费	659,282.60	143,473.37	238,449.37	96,632.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,400.00	82,022.86	165,350.00	84,720.36
利润总额	57,822,683.63	44,508,744.54	24,888,961.50	-55,373,862.54

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