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银华体育文化灵活配置混合C(018590)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30
收入 -113,145,123.46 38,856,629.48
利息合计 75,462.43 29,802.50
其中:存款利息收入 75,462.43 29,802.50
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
投资收益合计 -30,081,069.28 5,861,946.23
其中:股票投资收益 -33,773,059.59 3,954,416.48
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,648.38 165.61
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 3,689,341.93 1,907,364.14
基金分红收益收益 - -
公允价值变动收益 -87,591,202.52 30,062,858.01
其他收入 4,451,685.91 2,902,022.74
费用 4,384,136.77 1,679,697.48
管理人报酬 3,537,273.32 1,393,098.50
基金托管费 589,545.47 232,183.10
销售服务费 86,957.98 4,660.50
交易费用 - -
利息支出 - -
其中:卖出回购金融资产支出 - -
其他费用 170,360.00 49,755.38
利润总额 -117,529,260.23 37,176,932.00
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