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银华体育文化灵活配置混合C(018590)资产负债表
  2023-12-31 2023-06-30
资产
银行存款 - 30,626,403.20
结算备付金 228,538.02 822,069.70
存出保证金 68,789.76 77,561.72
交易性金融资产 267,082,256.00 435,637,066.34
其中:股票投资 267,082,256.00 435,637,066.34
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 853,471.27 708,893.25
应收利息 - -
应收股利 - -
应收申购款 1,737,516.81 10,247,678.97
其他资产 - -
资产总计 293,009,545.49 478,119,673.18
负 债
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,213,896.85 6,835,798.86
应付管理人报酬 321,222.21 541,263.43
应付托管费 53,537.03 90,210.59
应付销售服务费 14,471.56 4,660.50
应付交易费用 - -
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
其他负债 298,163.64 459,507.78
负债合计 9,901,291.29 7,931,441.16
所有者权益
实收基金 217,777,481.15 245,201,709.43
未分配利润 65,330,773.05 224,986,522.59
所有者权益合计 283,108,254.20 470,188,232.02
负债及所有者权益总计 293,009,545.49 478,119,673.18
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