基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合A(018698) |
净值：
1.4922
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4922 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 2,040,000.00 | 9,456,354.72 | 8.54 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,312,552.00 | 8,450,406.66 | 7.63 |
| 600482 | 中国动力 | 239,300.00 | 8,018,943.00 | 7.24 |
| 600583 | 海油工程 | 1,089,900.00 | 7,215,138.00 | 6.51 |
| 000100 | TCL科技 | 1,423,300.00 | 6,817,607.00 | 6.16 |
| 000957 | 中通客车 | 682,600.00 | 6,730,436.00 | 6.08 |
| 000039 | 中集集团 | 744,500.00 | 6,402,700.00 | 5.78 |
| 002182 | 宝武镁业 | 470,540.00 | 5,175,940.00 | 4.67 |
| 00175 | 吉利汽车 | 389,033.00 | 4,859,026.45 | 4.39 |
| 688187 | 时代电气 | 73,066.00 | 3,258,743.60 | 2.94 |
| 03898 | 时代电气 | 133,900.00 | 3,248,273.30 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,264,323.82 | 37.26 | 69.69 |
| 采矿业 | 7,215,138.00 | 6.51 | 12.19 |
| 住宿和餐饮业 | 4,553,901.15 | 4.11 | 7.69 |
| 建筑业 | 3,775,722.00 | 3.41 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,397,642.00 | 2.16 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.07 | - | 9.04 | 110,754,714.74 |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 9.64 | 132,818,808.79 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 9.21 | 223,141,835.83 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 12.31 | 708,291,073.24 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 10.88 | 58,943,340.65 |
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