基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合A(018698) |
净值：
1.8579
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.8579 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,970,300.00 | 58,306,989.00 | 8.23 |
| 600487 | 亨通光电 | 2,054,880.00 | 50,817,182.40 | 7.17 |
| 688408 | 中信博 | 1,177,214.00 | 49,572,481.54 | 7.00 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,747,400.00 | 45,589,666.00 | 6.44 |
| 000709 | 河钢股份 | 19,671,400.00 | 45,440,934.00 | 6.42 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2,721,991.00 | 44,041,814.38 | 6.22 |
| 601318 | 中国平安 | 642,200.00 | 43,926,480.00 | 6.20 |
| 600031 | 三一重工 | 1,980,300.00 | 41,843,739.00 | 5.91 |
| 002182 | 宝武镁业 | 2,406,380.00 | 36,817,614.00 | 5.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,999,000.00 | 34,382,800.00 | 4.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 491,998,284.62 | 69.46 | 86.53 |
| 金融业 | 76,421,480.00 | 10.79 | 13.44 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,407.10 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,552.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 12.31 | 708,291,073.24 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 10.88 | 58,943,340.65 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.81 | 46,568,134.59 |
| 2025-03-31 | 92.03 | - | 10.47 | 48,928,068.92 |
| 2024-12-31 | 86.87 | - | 15.01 | 49,061,210.84 |
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