基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银盛煊混合A(018698) |
净值：
1.5897
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.5897 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002182 | 宝武镁业 | 828,240.00 | 12,895,696.80 | 9.71 |
| 00916 | 龙源电力 | 2,435,000.00 | 10,574,596.25 | 7.96 |
| 600482 | 中国动力 | 290,400.00 | 9,525,120.00 | 7.17 |
| 000100 | TCL科技 | 1,467,300.00 | 8,539,686.00 | 6.43 |
| 02883 | 中海油田服务 | 1,564,552.00 | 8,493,072.75 | 6.39 |
| 601117 | 中国化学 | 1,019,400.00 | 7,492,590.00 | 5.64 |
| 000957 | 中通客车 | 760,100.00 | 7,114,536.00 | 5.36 |
| 00175 | 吉利汽车 | 464,033.00 | 6,795,184.64 | 5.12 |
| 600583 | 海油工程 | 1,323,900.00 | 6,659,217.00 | 5.01 |
| 03898 | 时代电气 | 159,700.00 | 5,556,619.85 | 4.18 |
| 688187 | 时代电气 | 68,776.00 | 4,722,160.16 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,640,081.06 | 40.39 | 73.56 |
| 建筑业 | 7,492,590.00 | 5.64 | 10.28 |
| 采矿业 | 6,659,217.00 | 5.01 | 9.13 |
| 住宿和餐饮业 | 5,117,275.80 | 3.85 | 7.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,481.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.20 | - | 9.64 | 132,818,808.79 |
| 2026-03-31 | 91.54 | - | 9.21 | 223,141,835.83 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 12.31 | 708,291,073.24 |
| 2025-09-30 | 89.66 | - | 10.88 | 58,943,340.65 |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.81 | 46,568,134.59 |
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