国投瑞银盛煊混合A(018698)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
46,979,190.46 |
959,487.74 |
3,111,364.69 |
3,731,924.69 |
| 本期利润 |
15,727,371.86 |
11,927,633.37 |
2,592,673.45 |
4,277,957.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.12 |
0.12 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.09 |
7.72 |
9.49 |
20.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.27 |
34.28 |
7.75 |
25.67 |
| 期末可供分配利润 |
39,434,083.70 |
171,756,520.26 |
8,151,832.59 |
4,330,695.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.56 |
0.35 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
107,219,933.09 |
516,841,920.84 |
31,172,272.18 |
21,202,099.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.69 |
1.35 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.17 |
68.75 |
35.41 |
25.67 |
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