国投瑞银盛煊混合A(018698)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银盛煊混合A(018698)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,664,756.34	14,399,837.89	3,634,179.61
利息合计	11,927.93	1,560,444.22	1,532,621.19
其中：存款利息收入	11,927.93	683,048.99	655,225.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	877,395.23	877,395.23
投资收益合计	5,110,043.75	10,514,604.85	2,728,420.85
其中：股票投资收益	4,493,666.89	9,150,220.46	1,657,990.72
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	61,682.73	669,952.39	669,952.39
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	554,694.13	694,432.00	400,477.74
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,308,903.83	1,677,603.21	-1,194,622.59
其他收入	233,880.83	647,185.61	567,760.16
费用	543,823.47	2,874,520.62	2,421,930.47
管理人报酬	330,292.78	1,690,769.17	1,391,428.10
基金托管费	55,048.80	281,794.82	231,904.66
销售服务费	83,543.51	722,186.72	617,305.69
交易费用	-	-	-
利息支出	-	52,653.66	52,653.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	52,653.66	52,653.66
其他费用	74,937.10	120,807.62	122,329.73
利润总额	6,120,932.87	11,525,317.27	1,212,249.14

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