国投瑞银盛煊混合A(018698)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银盛煊混合A(018698)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	24,146,270.01	24,346,203.72	6,664,756.34	14,399,837.89
利息合计	65,446.21	93,936.47	11,927.93	1,560,444.22
其中：存款利息收入	65,446.21	93,936.47	11,927.93	683,048.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	877,395.23
投资收益合计	66,248,520.67	2,773,581.64	5,110,043.75	10,514,604.85
其中：股票投资收益	64,779,694.71	-904,755.84	4,493,666.89	9,150,220.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	61,682.73	61,682.73	669,952.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,468,825.96	3,616,654.75	554,694.13	694,432.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-43,561,469.45	20,695,507.70	1,308,903.83	1,677,603.21
其他收入	1,393,772.58	783,177.91	233,880.83	647,185.61
费用	2,219,759.95	3,864,238.18	543,823.47	2,874,520.62
管理人报酬	1,626,357.25	2,737,139.89	330,292.78	1,690,769.17
基金托管费	271,059.56	456,190.02	55,048.80	281,794.82
销售服务费	221,678.55	492,588.67	83,543.51	722,186.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	52,653.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	52,653.66
其他费用	100,664.59	178,318.32	74,937.10	120,807.62
利润总额	21,926,510.06	20,481,965.54	6,120,932.87	11,525,317.27

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