基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.1758
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1758 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,000.00 | 6,962,940.00 | 8.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 6,167,728.09 | 7.27 |
| 603259 | 药明康德 | 64,100.00 | 5,810,024.00 | 6.85 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,740.00 | 4,273,551.80 | 5.04 |
| 06618 | 京东健康 | 75,000.00 | 3,759,653.25 | 4.43 |
| 02268 | 药明合联 | 58,500.00 | 3,209,930.98 | 3.78 |
| 01209 | 华润万象生活 | 78,600.00 | 3,048,443.37 | 3.59 |
| 002028 | 思源电气 | 16,800.00 | 2,597,112.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,570,820.00 | 3.03 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,070.00 | 2,425,227.30 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,584,680.10 | 25.44 | 51.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,488,928.25 | 10.01 | 20.29 |
| 采矿业 | 8,176,940.00 | 9.64 | 19.54 |
| 金融业 | 2,860,509.00 | 3.37 | 6.84 |
| 住宿和餐饮业 | 726,082.91 | 0.86 | 1.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.89 | - | 15.81 | 84,832,493.03 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 15.04 | 108,261,085.58 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 19.98 | 137,673,142.44 |
| 2025-03-31 | 82.21 | - | 17.56 | 204,001,999.02 |
| 2024-12-31 | 80.61 | - | 19.76 | 246,982,799.13 |
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