基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.2553
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.2553 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 51,800.00 | 6,449,618.00 | 9.79 |
| 002422 | 科伦药业 | 136,000.00 | 5,238,720.00 | 7.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,900.00 | 4,953,000.00 | 7.52 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 3,361,328.00 | 5.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,600.00 | 2,934,000.00 | 4.45 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,000.00 | 2,407,099.47 | 3.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 12,380.00 | 2,005,560.00 | 3.04 |
| 02162 | 康诺亚-B | 22,000.00 | 1,351,898.08 | 2.05 |
| 01801 | 信达生物 | 19,000.00 | 1,313,595.02 | 1.99 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,450.00 | 1,286,495.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,903,150.70 | 43.86 | 75.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,479,807.49 | 12.87 | 22.14 |
| 金融业 | 915,096.00 | 1.39 | 2.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.08 | 0.01 | 31.79 | 65,893,072.49 |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 18.88 | 71,234,589.24 |
| 2025-12-31 | 83.89 | - | 15.81 | 84,832,493.03 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 15.04 | 108,261,085.58 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 19.98 | 137,673,142.44 |
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