基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.1645
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日增长率：
0.47%
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累计净值：1.1645 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 10,592,850.45 | 9.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 96,640.00 | 6,914,592.00 | 6.39 |
| 002602 | ST华通 | 328,800.00 | 6,809,448.00 | 6.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,000.00 | 6,388,480.00 | 5.90 |
| 02268 | 药明合联 | 81,000.00 | 5,790,393.05 | 5.35 |
| 603259 | 药明康德 | 45,400.00 | 5,086,162.00 | 4.70 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 9,300.00 | 4,364,227.00 | 4.03 |
| 06618 | 京东健康 | 62,600.00 | 3,800,644.44 | 3.51 |
| 03692 | 翰森制药 | 114,000.00 | 3,753,114.70 | 3.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,270.00 | 3,727,626.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,172,431.09 | 24.18 | 56.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,016,536.00 | 8.33 | 19.32 |
| 采矿业 | 6,388,480.00 | 5.90 | 13.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,086,162.00 | 4.70 | 10.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 15.04 | 108,261,085.58 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 19.98 | 137,673,142.44 |
| 2025-03-31 | 82.21 | - | 17.56 | 204,001,999.02 |
| 2024-12-31 | 80.61 | - | 19.76 | 246,982,799.13 |
| 2024-09-30 | 82.02 | - | 24.79 | 279,686,328.91 |
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