基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银悦信精选混合C(018709) |
净值：
1.1980
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日增长率：
0.73%
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累计净值：1.1980 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 68,900.00 | 6,759,090.00 | 9.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 4,137,510.00 | 5.81 |
| 06618 | 京东健康 | 74,250.00 | 3,085,208.30 | 4.33 |
| 01801 | 信达生物 | 40,000.00 | 2,998,498.20 | 4.21 |
| 01209 | 华润万象生活 | 56,800.00 | 2,359,129.38 | 3.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,400.00 | 2,307,678.12 | 3.24 |
| 600754 | 锦江酒店 | 80,933.00 | 2,174,669.71 | 3.05 |
| 603345 | 安井食品 | 21,000.00 | 1,958,460.00 | 2.75 |
| 02162 | 康诺亚-B | 36,000.00 | 1,929,422.34 | 2.71 |
| 002028 | 思源电气 | 9,500.00 | 1,919,000.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,198,287.59 | 32.57 | 65.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,350,530.00 | 11.72 | 23.50 |
| 住宿和餐饮业 | 2,174,669.71 | 3.05 | 6.12 |
| 采矿业 | 1,187,736.00 | 1.67 | 3.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 626,677.00 | 0.88 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.41 | - | 18.88 | 71,234,589.24 |
| 2025-12-31 | 83.89 | - | 15.81 | 84,832,493.03 |
| 2025-09-30 | 85.81 | - | 15.04 | 108,261,085.58 |
| 2025-06-30 | 82.52 | - | 19.98 | 137,673,142.44 |
| 2025-03-31 | 82.21 | - | 17.56 | 204,001,999.02 |
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