交银悦信精选混合C(018709)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,241,004.68 |
31,843,245.04 |
14,476,752.78 |
-27,628,067.47 |
| 本期利润 |
4,095,968.00 |
22,771,200.86 |
12,668,689.98 |
-12,517,546.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.24 |
0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.79 |
23.41 |
9.68 |
-6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.61 |
22.57 |
8.83 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
8,533,745.52 |
6,631,948.48 |
-3,220,100.52 |
-25,887,828.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.15 |
-0.04 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
41,931,508.89 |
52,238,414.49 |
85,705,572.90 |
158,808,580.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.15 |
1.02 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.55 |
14.54 |
1.70 |
-6.55 |
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