交银悦信精选混合C(018709)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银悦信精选混合C(018709)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	46,843,290.85	71,167,041.72	113,608,982.85	199,083,335.56
其中：股票投资	46,837,290.74	71,167,041.72	113,608,982.85	199,083,335.56
债券投资	6,000.11	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	743,474.00	-	10,189.14
应收利息	-	-	-	-
应收股利	16,469.02	-	154,777.48	-
应收申购款	47,962.26	21,409.67	18,006.15	80,637.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,852,899.75	85,346,080.29	141,283,167.46	247,975,171.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	635,228.96	-	1,853,172.63	-
应付赎回款	1,161,737.11	230,016.25	1,462,386.43	467,164.04
应付管理人报酬	62,900.99	90,697.40	148,107.83	252,140.50
应付托管费	10,483.51	15,116.26	24,684.66	42,023.42
应付销售服务费	20,048.89	27,757.35	46,761.22	81,044.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,427.80	150,000.00	74,912.25	150,000.00
负债合计	1,959,827.26	513,587.26	3,610,025.02	992,372.71
所有者权益
实收基金	52,161,749.97	73,668,029.94	134,824,734.48	263,563,891.30
未分配利润	13,731,322.52	11,164,463.09	2,848,407.96	-16,581,092.17
所有者权益合计	65,893,072.49	84,832,493.03	137,673,142.44	246,982,799.13
负债及所有者权益总计	67,852,899.75	85,346,080.29	141,283,167.46	247,975,171.84

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