交银悦信精选混合C(018709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银悦信精选混合C(018709)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,322,506.61	39,060,721.19	21,810,698.78	-14,816,755.94
利息合计	17,739.69	73,487.97	55,010.70	256,039.26
其中：存款利息收入	17,739.69	62,361.05	43,883.78	256,039.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	11,126.92	11,126.92	-
投资收益合计	6,002,563.09	53,826,651.70	24,643,133.23	-38,604,765.68
其中：股票投资收益	5,707,381.84	52,143,355.70	23,356,384.91	-43,326,712.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.11	-	-	-101,220.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,181.14	1,683,296.00	1,286,748.32	4,823,167.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,298,698.93	-14,849,040.41	-2,890,168.91	23,415,903.73
其他收入	3,504.90	9,621.93	2,723.76	116,066.75
费用	728,161.35	2,928,722.13	1,897,123.33	5,405,457.40
管理人报酬	444,639.57	1,870,287.41	1,223,521.98	3,549,465.74
基金托管费	74,106.60	311,714.65	203,920.33	591,577.65
销售服务费	139,062.37	591,276.58	391,851.93	1,108,940.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,352.81	155,403.43	77,789.03	155,420.64
利润总额	6,594,345.26	36,131,999.06	19,913,575.45	-20,222,213.34

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